关于财务上月工作总结及本月工作计划
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财务上月工作总结及本月工作计划

时间:2021-05-05 14:31:35 工作计划 我要投稿

关于财务上月工作总结及本月工作计划

  作为一名财务出纳,同时也作为一名服务住户的物业公司人员,办理银行结算及有关账务,协助前台做好接待工作, 下面是关于财务上月工作总结及本月工作计划,欢迎参考阅读!

关于财务上月工作总结及本月工作计划

  一、上月工作计划及总裁指示完成情况

  1、XX环卫所9万元理赔款已于8月8日收回入账;

  2、关于纳税工作,07月交纳税款合计6.94万元,当期抵减所得税税款3.24万元,4~7月累计抵减所得税12.08万元;

  3、关于会计核算工作,8月份已完成物业、保洁、房地产公司账务处理和会计报表的.编制工作。

  4、按总裁要求,各分公司对现金支付作了严格的控制,保洁公司XX车辆维修费报销款均已直接通知到供应商,并由供应商本人或指定收款人前来公司取现,还规定货款超1000元以上的对公业务原则上都安排转账。

  5、XX体育馆截至8月31日止,仍拖欠5、6、7、8四个月的物管费(132890×4=531560),即2011.04.21~2011.08.20止,已与物业林副总、管理处陈主管沟通,要求加大力度催收服务费。

  6、物业公司各管理处收费基本正常,但截至8月31日为止,仍有市XX办07月管理费31.2万元,市XX局07管理费14.8万元,XX体育馆53.16万元,未催收到位,希望公司有关领导关注。(目前累计99.16万元未收到位)

  二、本月工作计划

  1、本月上旬完成07月份保洁公司工资发放工作;

  2、本月中旬完成物业公司纳税申报和税款缴交工作;

  3、本月完成各分公司07月财务核算工作;

  4、加大力度催收各管理处07、08月物业管理费收入;

  5、积极完成上级领导交办的其他临时性工作任务。

  

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