财务部门的工作计划范文
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财务部门的工作计划

时间:2023-12-25 06:57:31 工作计划 我要投稿

财务部门的工作计划范文

  时间就如同白驹过隙般的流逝,很快就要开展新的工作了,此时此刻需要为接下来的工作做一个详细的计划了。好的计划是什么样的呢?下面是小编整理的财务部门的工作计划范文,希望能够帮助到大家。

财务部门的工作计划范文

财务部门的工作计划范文1

  财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务,在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出,保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。

  一、继续开展会计规范化管理工作,防范和化解操作风险。

  在去年会计工作规范管理的基础上,继续开展会计规范化管理工作,提高会计核算管理水平,防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起:会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺,每年的会计凭证虽然都归了档,但未按档案管理办法归类整理,需要进一步规范。

  二、继续抓好增收、节支,进一步提升增盈创利水平。

  紧紧抓住增收、节支两个环节,外抓收入,内抓管理,力争全年实现在足额提取应付利息,提高拨备水平的前提下,实现利润xxxx万元,确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的.目标。针对目标,制定出台,围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理,积极盘活存量优化增量,拓宽增收渠道,千方百计应收尽收。内抓财务管理,降低经营成本,特别要加强营业费用的管理,在确保个人费用的前提下,压缩公费用,确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作:

  一是财务开支操作:对营业费用实行费用额和费用率控制,严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额,超支自负”的费用计提开支原则,将费用控制在核定比例之内。

  二是比例操作:即在费用开支方面针对国家有关政策规定,对职工福利费,工会经费,养老保险,待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。

  三是预算操作:对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制,做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。四是包干操作:对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法,无正当理由超出包干限额的社,其超额部分扣减个人费用。五是成本操作:严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理,坚持按月监控,防止以其他名义列支。

  三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作,确保安全无事故。

  在重要空白凭证管理上,今年我们还将继续加大检查力度,近年来,通过每年的序时检查,使得各营业网点对重要凭证使用,管理达到了加强,但此项工作不敢懈怠,xx年5月份我们要组织人员对20xx年5月至20xx年4月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用,逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次,每次检查认真登记,责任明确。

财务部门的工作计划范文2

  一、20xx年的全面财务预算。

  也就是把20xx年全年的客流量,销售收入,各项成本,费用,利润总额等全部做一个初步的预算,并对20xx年全年的各类资产购置,材料采购(分具体的品种明细)进行初步预算。这样,在年初就可以预知20xx年得大致经营情况。

  规定完成日期:xxxx月20日前(预算表格“份”)

  二、20xx年的全年资金计划。

  在全年预算的基础上,对20xx年全年的资金收支情况进行预测,做出20xx年的资金计划,为20xx年总体的资金调度和安排提供参考依据。

  规定完成日期:xxxx月20日前(资金计划表格“份”)

  注:公司目前暂时不考虑现金流量的问题。

  规定完成日期:xxxx月20日前

  三、对所有的资产进行全面的盘点。

  要求财务部组织对公司全部进行年终盘点,并与20xx年的年终全面盘点进行比较分析,找出资产增减的原因。

  四、对20xx年全年的经营情况做进行全面的'总结分析。

  1、对公司20xx年全年的经营情况进行总结,包括收入,客流,成本,费用,利润,资金实际收支,资产和负债的增减变动等;(附表格“份”)

  2、与20xx年全年的经营情况做对比个分析总结;(附表格“份”)

  3、对20xx年得任务指标完成情况进行分析总结。(附表格“份”)

  规定完成日期;xxxx月20日前

  五、做全年的工作总结报告。

  要求所有从事财务工作的人员,从经理到库管都要做一个全年的工作总结。

  规定完成日期:xxxx月20日前

  六、年终评优。

  对财务系统的每个岗位都评选出一个先进来,具体评选办法另发。

  七、召开工作总结表彰大会。

  计划在春节前,在全公司召开一个所有财务人员都参加的“年终财务工作总结大会”,并现场评选出来的先进进行表彰。

财务部门的工作计划范文3

  一、指导思想:

  加强管理,研究创新,扩大营业额,控制成本,创造利润;加强业务学习,坚持员工技能培训,采取多样化形式,把学业务与交流技能相结合,开拓视野,丰富知识,全面提升整体素质、管理水平;建立办事高效,运作协调,行为规范的管理机制,开拓新业务,再上新水平,努力开创各项工作的新局面。

  二、主要经营指标

  1、主营业务收入全年净增xx万元,其中每月均增加xxx万元;其它业务收入全年净增xx万元,每月均增加xx万元。

  2、客户流失率为总客户的xx%,其中:人为客户流失力争降低为零、坏帐回收率为总客户的xx%。

  3、全年完成业务总收入xx万元,占应收款xxx%。

  4、实现净利润xxx万元。

  5、委托银行扣款成功率达xx%。

  三、工作措施

  1、捕捉信息,开拓市场,争当业绩顶尖人。

  面向市场,扩展团队队伍,广泛招纳能人之志为我所用。让安居的业务铺遍全国,独占熬头。

  2、抓好基础工作,实行规范管理,全面提高工作质量。

  搞好各类客户分类细划,摸底排查工作。对客户进行分类细化管理,是行之有效的工作方法。3月份由分公司经理分别按照“分类排队、区别对待、上门清收”等管理措施,对所属客户进行分类,确定清收方案,落实任务层层分解,明确目标及责任人,以确保全年既定目标任务的全面完成

  3、加强坏帐清收组织管理工作,继续做好呆帐回收及核销工作。

  4、适应营销新形势,构建新型的`客户管理模式。

  一是要实行客户分类管理,提供差别化、个性化服务;

  二是对重点客户进行重点管理,尤其要做好重点客户的后续服务工作。

财务部门的工作计划范文4

  又一个新学期开始了。学期伊始,几项大的工作已摆在面前,为使自己有一个条理的工作,特制定计划如下:

  一、树立正确服务思想:

  根据我校本学期工作计划,结合办公室的具体情况,严格执行财务法律、法规,加强财产管理,勤俭节约,科学合理使用资金,以最大限度的争取资金,不断改善办学条件,为学校的教育教学提供良好的物质保障。本着求实、创新、到位和科学的.原则,全心全意地为学校广大师生服务。

  二、认真抓好常规工作:

  (一)财务工作:

  1、本学期财务工作的首要任务是继续完成城镇居民医疗保险的收缴、登记工作。今年是实施此项工作的第五年,学生有从外校转来的,有毕业班学生转出的,情况各不相同,而且专门联了网,学生不论转入、转出都是在网上操作,这都需要进行专门的学习,3月份完成书费收缴工作以后,就得着手此项工作,要有极大地耐心才能做好此项工作。

  2、健全制度,实现预算管理精细化。学校要建立健全校长财务开支一支笔审批制度、学校公用经费使用管理制度、财政专项资金管理制度、经费预决算制度。单位财务支出严格审核把关,学校经费使用管理有章可循,中央和省财政下拨专项资金实行国库集中支付、会计制度健全,预算管理规范,财务核算精细化。随着学校对财政拨款的依赖程度的提高,学校定期分析财务收支情况,编制好学校经费和专项资金预算显得更为重要。按照上级财政部门要求,将对20xx年度预算要做出合理、科学的编制,确保我校20xx年财务正常运作,更好的为教育教学工作服好务。再者就是预算执行中,要坚持有多少钱办多少事,做到无预算的事项不办,超预算的支出不列,真正做到把各项预算工作落到实处。最后要重视学校预算执行情况的分析。学校的财力状况要进行事前测算,事中核算,事后分析决算,重点是事前预测算和事中分析核算,用详细的财务数据资料为学校领导决算提供依据。

  3、加强过程管理,及时统计教育经费使用情况,做到底码清楚,信息准确,每月向校长汇报,为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况,加强财务监督。

  4、协同教导处搞好学生学书本费的收缴工作。

  5、严格要求自己执行财务制度,遵守岗位职责,按时上报各种资料。

  6、做好教职工的“三项基金”管理工作,做到帐目与业务对口单位相一致。

  三、其他工作:

  除了以上工作,在学校纪律上我仍严格要求自己,不迟到,不早退,随时完成学校布置的各项工作。

财务部门的工作计划范文5

  凡事预则立不预则废,为了使财务工作有序进行,现做好以下计划:

  一、月初安排(每月1日—10日)

  1、根据上月已录入微机中的记账凭证,首先编制出各工程项目报表,分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表,最后编制公司报表,最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表(包括上报给各项目负责人的项目报表)妥善保管。

  2、进行上月工资核算。

  3、进行各银行对账工作。

  4、与代理记账人员进行沟通,如何向税务局报税。

  5、与管辖区税务所进行联系和沟通。

  6、对部分报销人员票据的审核。

  二、月中安排(每月11—20日)

  1、每月11—12日督促各项目财务务必在15日前进行原始票据的整理,并将符合报销程序的原始票据返回公司财务,以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。

  2、原始凭证输入微机后,将记账凭证打印出来并一一与相应的`原始凭证进行粘贴。

  3、上月工资的发放。

  三、月末安排(每月20—30日)

  1、每月25—26日督促各项目财务务必28日前进行原始票据的整理,并将符合报销程序的原始票据返回公司财务,以便公司财务在30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。

  2、进行本月工资的计提。

  3、进行本月固定资产折旧的计提。

  4、期末成本收入的结转。

  5、凭证的整理、装订与归档。

  6、配合相关部门做好工作

财务部门的工作计划范文6

  一、总体目标

  根据本所行政财务部目前工作情况与不足之处,结合所发展状况和今后趋势,行政财务部计划从以下几个方面开展20xx年最后一季度的工作:

  1、进一步完善所《员工手册》,确定规章制度的各项内容,争取做到各项制度的科学适用,保证所在既有的规范中顺利运行,财务部月工作计划。

  2、完成各部门各岗位的工作分析,为年终评选及绩效考核提供科学依据。

  3、充分考虑员工福利,做好员工激励工作,增强企业凝聚力。

  4、完善本部门组织机能,细化各员工工作职责,各项工作内容具体落实到人,定时定量完成,提高部门工作质量要求,圆满完成所交给的各项工作任务。

  二、具体实施方案

  (一)规章制度的完善

  规章制度引导员工工作规范,是处理日常工作中各项事务的依据,在一定程度上影响着企业的正常运行。然,本所迄今为止的规章制度严格来说是不完备的。鉴于此,行政财务部基于稳定、合理、健全的原则,在20xx年底首先应完成所规章制度的.完善。

  1、20xx年10月底前完成对《员工手册》的初步修改,更新所有工作规范及岗位职责;

  2、20xx年xx月报请主任律师审阅修改;

  3、20xx年12月份最终定稿。

  实施目标注意事项

  规章制度的制定应本着简洁、科学、务实的方针,注重可行性及可操作性。

  目标实施需支持和配合的事项

  1、需各部门提供最新版本的服务规范;

  2、制度修订后需请各部门审阅、提出宝贵意见并须经主任律师最终裁定。

  (二)各岗位工作分析

  通过岗位分析既可以了解公司各部门各岗位的任职资格、工作内容,从而使公司各部门的工作分配、工作衔接更加精确,也有助于对每个岗位的工作量、贡献值、责任程度等方面进行综合考量,以便为制定科学合理的年终优秀职员评选奠定良好的基础。详细的岗位分析还给行政配置、招聘和为各部门员工提供方向性的培训提供依据。

  1、20xx年10月份拟定所年终优秀职员评选文件,报主任律师审阅后备案;

  2、20xx年xx月份完成岗位分析的基础信息搜集工作,按各岗位职责确定其主要工作内容、工作行为与责任;

  3、20xx年12月份在主任律师的指导下确定各岗位综合考评依据,评选出所优秀职员。

  实施目标注意事项

  在信息搜集过程中要力求翔实准确,整理后的岗位分析按部门进行分类,以便日后工作中查询。

  目标实施需支持和配合的事项

  1、需参考各员工完整的岗位职责;

  2、优秀职员评选依据及岗位分析资料须经主任律师最终裁定。

  (三)员工福利与激励

  做好员工激励工作,有助于从根本上解决企业员工工作积极性、主动性、稳定性、向心力、凝聚力及对企业的忠诚度等问题。行政财务部在20xx年底亦须一以贯之地做好员工激励,确保公司内部士气高昂,工作氛围良好。

  1、坚持贯彻所原有的各项福利:如五金的缴纳、中餐补贴、话费补贴、员工生日庆生会、年底发放过节礼品等;

  2、计划激励政策:进行年度优秀职员评选表彰、员工合理化建议奖励等;

  3、组织员工团体活动:10月中旬组织一次爬山、季度安排员工聚餐等。

  实施目标注意事项

  员工福利和激励是相辅相承的关系,行政财务部应站在长远利益的立场上,做好员工福利与激励工作。

  目标实施需支持和配合的事项

  1、每一项福利和激励政策的制定都需要公司提供相应的物质资源,所以具体福利的激励项目都需要主任律师最终裁定,行政财务部有建议的权利和义务;

  2、福利与激励政策一旦确定,行政财务部应配合做好后勤保障;

  3、各部门负责人同样肩负激励责任,日常工作中对员工的关心和精神激励需各主管以上管理人员配合共同做好。

  (四)本部门组织机能完善

  行政财务工作作为企业各项工作开展的动力及保障,自身的规范化建设也十分重要。因此,从本季度开始,行政财务部将大力加强本部门的内部管理和规范,严格按照现代化企业行政工作要求,力求将行政财务部提升到战略性行政管理的层次。

  1、完善部门职能,实施目标责任制:明确行政财务部的各项工作内容,并将每一项工作进行落实,做到每项工作均有责任人、完成期限、完成质量要求、考核标准;

  2、建立详细的行政档案:此档案的建立应在动态下保持良好使用功能,包括所有员工的学历层次、服务年限、奖惩情况、培养发展方向等各项指标,以备所需。此工作应在12月31日前完成基础档案,并随时更新;

  3、提升本部门工作人员的专业水平:安排部门成员积极参加业务学习,进行礼仪培训,着手提高部门人员的综合素质和工作能力。

  实施目标注意事项

  行政财务部的自身建设关系到企业长远发展的方向和后劲,因此应着眼于未来发展,尽可能地将本部门建设做到公司发展的前面。树立危机意识,把工作做细做实。

  目标实施需支持和配合的事项

  1、行政档案的建立需所有员工的配合;

  2、员工学习所需书籍材料需要经所批准后购买。

财务部门的工作计划范文7

  (一)做好财产和财务管理工作:

  1、坚持勤俭节约的原则,合理使用有限的资金,为幼儿园办实事,办好事。

  2、做好学年预决算的审计、检查和监督工作,严格执行财务制度和财务制度。

  3、财务制度严格,分工明确,所有财务支出必须在主任的统一安排下进行,每张发票必须由主任签字,财务账目每学期审核一次。

  4、会计坚持每月提交结算单,让总监掌握资金情况,合理安排资金。

  (二)业务工作:

  1、及时采购和更新教学用品、办公用品和教学玩具,并根据园区特点为每个班级准备教学用品和环境布置材料。

  2、做好幼儿园维护工作,经常检查大、中、小玩具,消除不安全因素,及时修理门窗、玻璃、自来水等。

  3、做好幼儿园的保健工作,无论是轮班老师还是保健老师,都必须有明确的`工作计划,经常给孩子的玩具、被子、宿舍消毒。并做好消毒记录。各班老师要配合保健老师做好工作。

  4、关心孩子生活,办食堂。

  (1)经常深入食堂检查工作,严格执行食堂工作制度和卫生制度,全心全意为师生服务。

  (2)每天中午孩子热饭,让孩子享受营养,便宜又好吃,让孩子吃好,让父母放心。

  (3)做好开水供应,充分利用每节课的茶桶,让孩子随时喝水。

  (4)搞好食堂卫生,生熟分开,杜绝一切不卫生因素,培养孩子良好的饮食习惯。

  (三)搞好园林建设,创造优美环境;

  1、管理花木、草坪、果园。草坪生长期,要保护好草坪,让它长好。同时要加强施肥,增加一些花草树木,使四季常绿芬芳,美化学校。教育孩子照顾好幼儿园里的每一株植物和每一棵树。公园内无杂物,各种玩具摆放合理,活动室内外布置美观,美化绿化,净化空气,充满童趣。

  2、加强幼儿园的卫生和环境管理。全校内外分工定人,各活动室由班主任负责,做到每天小扫一次,每周大扫一次,保证整洁,窗户干净,内外无纸屑、无痰、无杂物,各种用具摆放整齐,清洁区无杂草。

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